Grupo de Movimentação bancária

Os grupos de movimentação bancária é usado para classificar toda a movimentação do que ocorre nas contas correntes.

Normalmente são:

• Investimentos
• Pagamentos
• Recebimentos

Banco

Cadastros dos bancos que a empresa possui conta corrente.

Além dos banco tradicionais, temos o banco CAIXA-999 usado para a conta interna CAIXA.

Conta Corrente

Cadastro de Conta corrente é baseada no cadastro dos bancos. Você escolhe o banco ao qual quer incluir uma conta e clica em incluir

A conta corrente CAIXA é a utilizada pelo sistema para movimentar o dinheiro recebido nos caixas de vendas. Ela é o espelho da quantidade de dinheiro que há no cofre do estabelecimento

Cadastrar a Conta Corrente

Na tela de conta corrente Selecione o banco ao qual queira incluir um conta e clique no botão incluir

Agencia: numero da agencia da conta

Conta corrente: numero da conta

Descrição da conta: o nome da conta

Empresa: somente se o multiempresa estiver habilitado

Data de abertura: data de inicio da conta

Limite de especial: este valor deve ser informado para mostrar no extrato da conta os saldos com e sem o uso do limite

Saldo inicial: se for informado como zero, no momento da criação da conta , depois pode ser feito um deposito que represente o saldo inicial.

Data : data de criação da conta no Forti Up

Gerente: nome do gerente de contato na agencia

telefone da agencia: telefefone de contato na agencia

Configurações: em de suso controle de cheques.

Conciliação de Valores:

• mostra o saldo conciliado
• mostra o saldo ainda não cociliado

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